2019年10月份基金从业资格考试将近，考期为：10月13日。留给我们的备考时间不多了，相信大家已经进入了冲刺阶段。与此同时，中公财经小编也为大家准备了2019基金从业《证券投资基金基础知识》第九章 投资风险管理模拟试题，希望对广大考生备考有所帮助。在此祝愿所有报考基金从业资格考试的考生都可以顺利通过考试！整理如下：
2019基金从业《证券投资基金基础知识》第九章 投资风险管理模拟试题
1.已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8，该组合的标准差为0.8，市场的标准差为0.3，则该投资组合β值为()。
A.1.6
B.1.5
C.1.4
D.1
2.下列不属于市场风险的是()。
A.汇率风险
B.流动性风险
C.政策风险
D.购买力风险
3.下列关于跟踪误差和主动比重的说法中，正确的是()。
Ⅰ.跟踪误差可以用来衡量投资组合的相对风险是否符合预定的目标或是否在正常的范围内
Ⅱ.主动比重用来衡量投资组合相对于基准的偏离程度
Ⅲ.主动比重为0意味着该投资组合与基准完全不同
Ⅳ.指数基金的跟踪误差较低
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
【参考答案】
1.【答案】A
2.【答案】B
3.【答案】B
以上就是小编关于2019基金从业《证券投资基金基础知识》第九章 投资风险管理模拟试题为大家做的整理，希望能够对各位考生有所帮助，想要获取更多基金从业资格考试相关信息，请关注中公财经官网，小编会持续为大家更新，最后，小编在这里也预祝大家都能够顺利通过2019年的基金从业资格考试！
