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2019年第五次期货从业资格统考《期货投资分析》练习题(1)

2019-11-12 19:45:09  

距离2019年第五次期货从业资格考试统一考试已经不到一周了,在期货从业备考的过程中是否遇到一些问题呢?对于这次考试是否有信心呢?中公财经小编为考生们整理了2019年第五次期货从业资格统考《期货投资分析》练习题,考生们快来自测一下吧:

2019年第五次期货从业资格统考《期货投资分析》练习题

1.(多选题)在利率互换市场中,下列说法正确的有()。

A.利率互换交易中固定利率的支付者称为互换买方,或互换多方

B.固定利率的收取者称为互换买方,或互换多方

C.如果未来浮动利率上升,那么支付固定利率的一方将获得额外收益

D.互换市场中的主要金融机构参与者通常处于做市商的地位,既可以充当合约的买方,也可以充当合约的卖方

2.(多选题)期权风险度量指标包括()指标。

A.Delta

B.Gamma

C.Theta

D.Vega

3.(多选题)与股票组合指数化策略相比,股指期货指数化策略的优势表现在()。

A.手续费少

B.市场冲击成本低

C.指数成分股每半年调整一次

D.跟踪误差小

4.(多选题)某金融机构作为普通看涨期权的卖方,如果合同终止时期货的价格上涨了,那么双方的义务是()。

A.金融机构在合约终止日期向对方支付:合约规模X(结算价格一基准价格)

B.金融机构在合约起始日期向对方支付:权利金

C.对方在合约终止日期向金融机构支付:合约规模X(结算价格一基准价格)

D.对方在合约起始日期向金融机构支付:权利金

5.(多选题)阿尔法策略的实现原理包括()。

A.寻找一个具有高额、稳定积极收益的投资组合

B.用股票组合复制标的指数

C.卖出相对应的股指期货合约

D.买入相对应的股指期货合约

【正确答案】

1.【答案】ACD

2.【答案】ABCD

3.【答案】ABD

4.【答案】AD

5.【答案】AC

以上就是小编关于2019年第五次期货从业资格统考《期货投资分析》练习题为大家做的整理,希望能够对各位考生有所帮助,想要获取更多期货从业资格考试相关信息,请关注中公财经官网,小编会持续为大家更新,最后,小编在这里也预祝大家都能够顺利通过2019年的期货从业资格考试

来源: 中公财经

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