1.【答案】BD。
解析：标准差度量的是投资组合的整体风险，包括系统和非系统风险，选项A错误;只有当相关系数等于1时，投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值，选项C错误。
2.【答案】C。
解析：个别资产的贝塔系数与个别资产收益率的标准差成正相关。
3.【答案】ACD。
解析：选项B是资本市场线的特点，不是证券市场线的特点。资本市场线描述了由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界。
4.【答案】ABD。
解析：本题考核的是资本市场线与证券市场线的表述。资本市场线的斜率=(市场组合收益率-无风险收益率)/风险组合标准差，所以选项B正确;而证券市场线的斜率会受
5.【答案】ABC。
解析：
营运资本=流动资产-流动负债
=(总资产-非流动资产)-(总资产-所有者权益-非流动负债)
=(所有者权益+非流动负债)-非流动资产= 长期资本-长期资产
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