中公财经

1.【答案】首先取出保险柜中的现金，向领导报备去向和缘由，第二步，就近选择开户行，在银行填写现金缴款单，然后将现金及现金缴款单交给银行柜台办理存现。收到银行返还的第二联盖章的现金缴款单。

2.【答案】编制现金日记账及银行存款日记账，并将单据交给会计人员。

3.【答案】（1）向公司申请用印（外带），登记财务印章使用台账。

（2）去柜台申请购买现金支票和转账支票

（3）银行通过跟会计人员电话核实，核实无误后交付给出纳人员支票和收费单据

（4）支票入库（放入保险柜），归还印章

（5）登记银行存款日记账

（6）传递收费单据给会计人员做账

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